بهموجب این ابلاغیه در بانک توسعه تعاون، بر اساس امید نامه صندوق سود پرداختی که در پایان هرماه بهحساب دارندگان واحدهای سرمایهگذاری واریز میگردید به دلیل ۲۹ روزه بودن اسفندماه سال ۹۸ و شروع تعطیلات از روز ۹۸/۱۲/۲۹ سال جاری لغایت ۹۹/۰۱/۰۴ در اولین روز کاری بعد یعنی در تاریخ ۹۸/۰۱/۰۵ بهحساب سرمایه‌گذاران صندوق واریز خواهد گردید.
شایان‌ذکر است مبنای محاسبه NAVجهت صدور و ابطال واحدهای صندوق که در بازه زمانی ۹۸/۱۲/۲۸ لغایت ۹۹/۰۱/۰۴ صورت می‌پذیرد، ۵ فروردین‌ماه سال ۹۹ می‌باشد.
همچنین مبنای محاسبه NAVجهت صدور و ابطال واحدهای صندوق برای بازه زمانی ۹۹/۰۱/۱۱ لغایت ۹۹/۰۱/۱۵ 16 فروردین‌ماه ۹۹ خواهد بود.
https://www.kioskekhabar.ir/?p=14240
